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                托管业务资格

                查看业务◆资格

                托管产品∏类型

                管理人 产品类型
                证券公司及资管子公司 公募基金、单一◤资管计划、集合资管计划
                基金公司及基金子公司 公募基金、单一资管计划、集合资管计划
                期货公司 单一资管计划、集合资管计划
                私募基金管理◆人 私募证券投资基金

                托管︻业务项目

                • 资产保管:实行专户、专人管理,确保托管财产的独立☆与完整。
                • 投资清算:根据管理人的投资指令,及时办理〗清算、交割事宜。
                • 估值核算:按合同约定定期与管理人对托管资产的资金头寸、资产净值、财务报表、费用ぷ与收益分配和绩效等进行复核对账。
                • 投资监督:按照法律法规规定及合同协议的约定,对管理人投资行为实施监督,确保委托资产的规范运作。
                • 信息披露:根据法律法规◤的规定,履行与资产托管业务■活动有关的信息披露ω职责和报告义务。

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